漢氏聯合:2016年半年度報告
2016年半年度報告
漢氏聯合
NEEQ : 834909
北京漢氏聯合生物技術股份有限公司
（Beijing Health& BiotechGroupCorp. Ltd.）
半年度報告
2016
2016年半年度報告
公司半年度大事記
1月，公司舉辦“行業發展趨勢報告會暨新三 3月，公司以定向發行股份的形式新增2家做
板掛牌答謝會”，來自社會各界的專家學者、 市商：申萬宏源證券有限公司和中國銀河證
金融人士齊聚一堂，共襄盛舉。漢氏聯合董 券股份有限公司；發行股票1,057,995股，
事長韓忠朝向支持漢氏聯合的新老朋友鄭重 公司注冊資本增加至110,417,995元。
道謝,并對我國干細胞行業發展做出分析與
展望。
6月，股轉公司發布創新層公司名單。漢氏聯 6月，子公司江西漢氏聯合干細胞科技有限公
合成功躋身創新層，成為953家創新層公司 司注冊資本由人民幣2,000萬增至
之一。公司正在邁向更高、更新、更廣闊的 15,607.84萬元，全面推進“上饒（國際）干
資本平臺。 細胞再生醫學產學研基地項目”的建設與發
展。
2016年半年度報告
目 錄
【聲明與提示】………………………………………………………………………...……...….1一、基本信息
第一節 公司概覽………………………………………………………………………...……..2
第二節 主要會計數據和關鍵指標…………………………………………………………3
第三節 管理層討論與分析…………………………………………………………………..5
二、非財務信息
第四節 重要事項………………………………………………………………………………..7
第五節 股本變動及股東情況……………………………………………………………...11
第六節 董事、監事、高管及核心員工情況……………………………………………14
三、財務信息
第七節 財務報表………………………………………………………………………………16
第八節 財務報表附注……………………………………………………………………….27
2016年半年度報告
聲明與提示
【聲明】公司董事會及其董事、監事會及其監事、公司高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
事項 是或否
是否存在董事、監事、高級管理人員對半年度報告內容存在異議或無法保證其真實、準確、完整 否
是否存在未出席董事會審議半年度報告的董事 是
是否存在豁免披露事項 否
是否審計 否
(1)列示未出席董事會的董事姓名及未出席的理由
獨立董事李全因個人原因請假，未出席會議。
【備查文件目錄】
文件存放地點： 公司董事會辦公室
公司第一屆董事會第十三次會議決議
公司第一屆監事會第三次會議決議
備查文件 報告期內載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）
簽名并蓋章的財務報表。
報告期內在指定信息披露平臺上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。
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第一節 公司概覽
一、公司信息
公司中文全稱 北京漢氏聯合生物技術股份有限公司
英文名稱及縮寫 BeijingHealth&BiotechGroupCorp.Ltd.
證券簡稱 漢氏聯合
證券代碼 834909
法定代表人 韓忠朝
注冊地址 北京市經濟技術開發區康定街1號院3號樓一層、二層
辦公地址 北京市經濟技術開發區康定街1號院3號樓一層
主辦券商 華融證券股份有限公司
會計師事務所 不適用
二、聯系人
董事會秘書或信息披露負 文海軍
責人
電話 010-53872690
傳真 010-53872667
電子郵箱 wenhaijun@health-biotech.com
公司網址 http://m.pnjhw.com/
聯系地址及郵政編碼 北京市經濟技術開發區康定街1號院3號樓一層 100176
三、運營概況
股票公開轉讓場所 全國中小企業股份轉讓系統
掛牌時間 2015-12-11
行業（證監會規定的行業大類） 研究和試驗發展
胎盤干細胞采集和存儲服務、干細胞相關美容抗衰老
主要產品與服務項目 產品和干細胞藥物研發
普通股股票轉讓方式 做市轉讓
普通股總股本（股） 110,417,995
控股股東 韓忠朝
實際控制人 韓忠朝
是否擁有高新技術企業資格 是
公司擁有的專利數量 7
公司擁有的“發明專利”數量 4
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第二節 主要會計數據和關鍵指標
一、盈利能力
單位：元
本期 上年同期 增減比例
營業收入 23,716,739.08 37,441,532.27 -36.66%
毛利率% 54.64% 74.31% -
歸屬于掛牌公司股東的凈利潤 -16,854,848.06 -928,359.32 -
歸屬于掛牌公司股東的扣除非經
-20,020,107.83 -2,256,853.43 -
常性損益后的凈利潤
加權平均凈資產收益率%（依據歸
-5.32% -0.12% -
屬于掛牌公司股東的凈利潤計算）
加權平均凈資產收益率%（歸屬于
掛牌公司股東的扣除非經常性損 -6.32% -0.30% -
益后的凈利潤計算）
基本每股收益 -0.15 -0.06 -
說明：
1、毛利率下降主要由于本期營業收入下降，而固定成本支出未能有效攤薄。一季度的“魏則西事件”的負面沖擊，由于公眾未能很好區分免疫細胞與公司業務所涉及的干細胞的不同，導致公司胎盤干細胞采集業務受到很大影響，個別地區胎盤采集量明顯下降。其中東部某分市場，干細胞采集量下降95%以上。
2、由于研發支出、產品宣傳費用、經營場地擴大租金的增加以及醫療旅游先行區建設支出等費用項目增加較多，加大了本期虧損額度。
二、償債能力
單位：元
本期期末 本期期初 增減比例
資產總計 398,923,208.23 387,971,200.41 2.82%
負債總計 68,268,061.44 61,722,595.03 10.60%
歸屬于掛牌公司股東的凈資產 321,526,028.06 318,409,265.69 0.98%
歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產 2.99 2.91 2.75%
資產負債率% 17.11% 15.91% -
流動比率 4.78 3.61 -
利息保障倍數 - - -
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三、營運情況
單位：元
本期 上年同期 增減比例
經營活動產生的現金流量凈額 -17,021,396.84 -21,549,037.46 -
應收賬款周轉率 1.17 1.56 -
存貨周轉率 4.07 23.83 -
四、成長情況
本期 上年同期 增減比例
總資產增長率% 2.82% 10.60% -
營業收入增長率% -36.66% 49.64% -
凈利潤增長率% -260.96% -60.68% -
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第三節 管理層討論與分析
一、商業模式
本公司是專業致力于干細胞技術研發與應用產業化的集團公司，擁有十多項專利
技術,是國家高新技術企業。業務范圍涉及干細胞存儲、干細胞技術和產品開發、干細
胞臨床應用等各個方面。干細胞存儲業務的客戶對象主要是產婦，目前可提供胎盤亞
全能干細胞、胎盤造血干細胞、胎盤間充質干細胞以及胎盤母親干細胞的采集和存儲
服務。針對干細胞存儲業務，公司通過直營和代理模式開拓業務，干細胞檢測費和保
TM
管費是主要的收入來源。公司擁有全球首創的生物護膚專利技術——Stemedia，自主
研發的生物護膚品牌IMCELL系列產品已于2015年上市，產品種類包括面膜、精華
液等產品，目前主要以委托電子商務平臺銷售為主要銷售渠道。未來公司業務將涉及
干細胞產品的臨床應用。
報告期內，公司商業模式較上年度未發生重大變化。報告期后至報告披露日，公
司的商業模式未發生重大變化。
二、經營情況
報告期內公司的商業模式、主營業務沒有發生重大變化，仍以胎盤干細胞采集和
存儲業務為主要收入和利潤來源。報告期內，公司實現營業收入2,371.67萬元，較上
年同期下降36.66%；營業成本1,075.71萬元，較上年同期增長11.85%；凈利潤-1,842.18萬元，較上年同期下降260.96%；現金流方面，報告期內經營活動、投資活
動及籌資活動凈現金流量分別為-1,702.14萬元、12,896.70萬元、1,247.72萬元，較
上年同期分別為增加21.86%、增長129.12%、下降85.82%。
營業收入的降低,主要源于“魏則西事件”的負面沖擊，由于公眾未能很好區分“魏
則西事件”所涉及的免疫細胞與公司業務所涉及的干細胞的不同，導致公司胎盤干細
胞采集業務受到很大影響，個別地區胎盤采集量明顯下降。
報告期內公司的凈利潤降低，主要原因為：一是營業收入降低，二是期間各項費
用的大幅增加，主要包括新產品研發人員增加、研發支出增加、生物護膚產品宣傳費
用增加、經營場地擴大租金增加以及醫療旅游先行區建設支出等。
隨著六、七月份公司生物護膚系列產品的投放市場以及胎盤干細胞儲存業務營銷
力度的加強，公司七、八月份營業收入有比較明顯的上漲，預計下半年公司業績會有
較大幅度的增長。
三、風險與價值
一、核心技術及管理人才流失和泄密的風險
公司目前所從事的胎盤干細胞存儲業務，干細胞相關美容抗衰老產品研發以及未來計劃從事的干細胞臨床應用研發技術含量較高，專業人才是公司技術發展、持續創
新的關鍵。公司經過長期發展，已經培養了一批具有核心競爭力的生產研發隊伍和同
時具備銷售、管理能力的復合型管理團隊。目前公司仍然處在業務大發展階段，核心
2016年半年度報告
生產、技術人員和優秀的銷售、管理人員對公司發展起著重要作用，如果發生這些人
才的流失，將可能導致公司核心技術泄密以及公司業務發展緩慢的不利情形。
應對措施：公司通過完善薪酬計劃，提供有競爭力的薪酬；注重員工職業規劃發
展，知人善用；加強企業文化建設；完善員工培訓體系；改善公司辦公條件等措施提
高員工歸屬感。目前公司核心技術團隊在首席科學家韓忠朝帶領下，在多個研發領域
持續取得諸多研發成果，核心技術人員和管理團隊均較為穩定。
二、政策風險
公司業務范圍涉及干細胞存儲、干細胞技術和產品開發、干細胞臨床應用等各個方面。國家對干細胞相關領域的管理政策十分嚴格，部分干細胞領域相關業務的開展
尚需國家相關部門進一步明確和出臺相關政策，存在行業政策變化對公司主營業務經
營帶來影響的風險。
由于干細胞行業屬于較為前沿的生物健康領域，之前國家一直未出臺相關行業行
為規范，但隨著2015年7月份《干細胞臨床研究管理辦法（試行）》的出臺以及國家
食藥總局出臺一系列加快新藥審批的措施，表明國家主管機關對干細胞這一新興領域的關注，并已經制訂行為準則，引導干細胞行業健康有序發展。
三、實際控制人控制風險
公司的控股股東、實際控制人為韓忠朝先生，截止2016年6月30日合計持有公司股份比例為51.56%（其中直接持股48.32%，間接持股3.24%），且韓忠朝先生系公司創始人，并擔任漢氏聯合的董事長、總經理。盡管公司建立了較為完善的法人治理結
構，但是公司實際控制人可利用其控制地位，對公司的發展戰略、生產經營、利潤分
配決策等事項實施重大影響，通過行使表決權的方式決定公司的重大決策事項。若公
司的內部控制有效性不足、公司治理結構不夠健全、運作不夠規范，可能會面臨實際
控制人損害公司和中小股東利益的風險。
應對措施：公司章程已就經營、投資、關聯交易等重大事項的決策進行了明確約
定，制訂了詳細的議事規則和表決程序，同時，參照主板上市公司的治理方向引入獨
立董事制度，以求在決策時最大程度避免實際控制人的個人影響，保護其他股東及中
小投資者利益。
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第四節 重要事項
一、重要事項索引
事項 是或否 索引
是否存在利潤分配或公積金轉增股本的情況 否 -
是否存在股票發行事項 是 四二（一）
是否存在重大訴訟、仲裁事項 是 四二（二）
是否存在對外擔保事項 否 -
是否存在股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其 否 -
他資源的情況
是否存在日常性關聯交易事項 是 四二（三）
是否存在偶發性關聯交易事項 是 四二（四）
是否存在經股東大會審議過的收購、出售資產、對外投資 是 四二（五）
事項
是否存在經股東大會審議過的企業合并事項 否 -
是否存在股權激勵事項 否 -
是否存在已披露的承諾事項 是 四二（六）
是否存在資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情 否 -
況
是否存在被調查處罰的事項 否 -
是否存在公開發行債券的事項 否 -
二、重要事項詳情
（一）報告期內的股票發行事項
單位：元或股
募集資金用途
發行方案公 新增股票掛 發行 發行數量 募集金額 （請列示具體
告時間 牌轉讓日期 價格 用途）
本次股票發行
的主要目的是
增加做市商；發
行募集的資金
均用于補充流
2016-01-07 2016-03-22 12.68 1,057,995 13,415,379.76 動資金，提升公
司的盈利能力
和抗風險能力，
促進公司持續
經營發展。
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（二）重大訴訟、仲裁事項
單位：元
占期末凈資 臨時公告披露
重大訴訟、仲裁事項 涉及金額 是否結案
產比例% 時間
仲裁事項一：與掛牌
公司無錫美好世界科
技股份有限公司的發 8,670,000.00 2.70% 否 2016-06-03
行股票購買資產協議
糾紛。
仲裁事項二：與北京
普倫投資基金管理有 20,000,000.00 6.22% 否 2016-06-03
限公司的并購基金合
作糾紛。
訴訟：與無錫美好世
界科技股份有限公司
原股東朱劉斌等的股 20,000,000.00 6.22% 否 2016-07-28
權轉讓糾紛；該訴訟
案件與上述仲裁事項
二涉及同一事項。
總計 28,670,000.00 8.92% - -
案件進展情況、涉及金額、是否形成預計負債，以及對公司未來的影響：
2016年8月12日仲裁事項一在北京仲裁委開庭審理，但未當庭裁決。仲裁事項二及訴訟案件尚未開庭審理。這兩起仲裁案和該起訴訟案均屬于公司運用法律手段積極維護
自身合法權益的行為，公司將根據仲裁和訴訟進展，及時披露，并依據有關會計準則
的要求和實際情況進行相應的會計處理，對公司生產經營不會產生不利影響。
（三）報告期內公司發生的日常性關聯交易情況
單位：元
日常性關聯交易事項
具體事項類型 預計金額 發生金額
1購買原材料、燃料、動力 4,000,000.00 1,415,094.30
2銷售產品、商品、提供或者接受勞務委托，委托或者
6,000,000.00 107,000.00
受托銷售
3 投資（含共同投資、委托理財、委托貸款） - -
4 財務資助（掛牌公司接受的） - -
5 公司章程中約定適用于本公司的日常關聯交易類型 - -
6 其他 - -
總計 10,000,000.00 1,522,094.30
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（四）報告期內公司發生的偶發性關聯交易情況
單位：元
偶發性關聯交易事項
是否履行必
關聯方 交易內容 交易金額 要決策程序
公司與北京漢氏聯合
投資控股有限公司（以
下簡稱“北京漢氏投
資”）簽訂對公司原全
資子公司江西漢氏聯
北京漢氏聯合投資控 合干細胞科技有限公 26,252,800.00 是
股有限公司 司增資擴股的協議。北
京漢氏投資用專有技
術作價投資入股，經評
估該技術價值為
2,625.28萬元。
總計 - 26,252,800.00 -
偶發性關聯交易的必要性、持續性以及對公司生產經營的影響：
上述關聯交易為公司偶發性關聯交易，系公司擴大經營規模，增強公司實力的正常所需，
是合理的、必要的。本次關聯交易有利于子公司增加資金，盡快推進項目建設。對公司生產經營起積極作用，不存在損害公司及公司股東的利益情形，不會對公司財務狀況、經營成果產生重大影響。
（五）收購、出售資產、對外投資事項
對外投資情況：公司將子公司江西漢氏聯合干細胞科技有限公司注冊資本由20,000,000.00元增加到人民幣156,078,400.00元，新增注冊資本人民幣136,078,400.00元，其中公司認繳出資人民幣59,600,000.00元，上饒市旅游發展集團有限責任公司（以下簡稱“上旅集團”）現金出資49,224,800.00元；北京漢氏聯合投資控股有限公司（以下簡稱“北京漢氏投資”）用專有技術作價投資入股，經評估該技術價值為26,252,800.00元；上饒市江醫聯眾資產經營管理有限公司(以下簡稱“江醫聯眾”）現金出資4,922,400.00元。其中，漢氏聯合以平價（1元/注冊資本）出資，另三家股東以溢價（1.05元/注冊資本）出資。
該對外投資構成關聯交易，已在股轉公司信息披露平臺按時披露該投資情況和涉及關聯交易情況。
本次增資主要是為了協助子公司江西漢氏聯合干細胞科技有限公司盡快推進“上饒（國際）干細胞再生醫學產學研基地項目”的建設與發展，是從公司未來發展的戰略角度做出的決策，符合公司的發展規劃。前期可能存在一定市場運營風險和管理風險，但子公司業務運營穩定，風險可控。公司也將明確經營策略和風險管理，積極防范和應對上述可能發生的風險，確保公司本次增資的安全和收益的最大化。本次投資可通過子公
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司進一步發展，提升公司綜合實力和核心競爭力；有利于公司業務的拓展，提高公司未來投資收益及可持續發展能力，為公司長期發展奠定基礎，從長期來看，對公司經營具有積極意義。
（六）承諾事項的履行情況
1.公司經營范圍與控股股東、實際控制人韓忠朝實際控制的天津昂賽細胞基因工程有
限公司（以下簡稱“天津昂賽”）主營業務存在重合，存在同業競爭。
韓忠朝已出具書面承諾如下：
“一、本人承諾，于2016年3月31日前，本人將所持天津昂賽的全部股權或轉讓至漢氏聯合，或轉讓至與漢氏聯合無關的第三方；并同時辭去本人于天津昂賽的一切職務；
二、本人承諾，本人將無條件承擔因漢氏聯合與天津昂賽間的同業競爭事宜給漢氏聯合帶來一切責任與損失；
三、本人自愿承擔由于違反上述承諾給漢氏聯合及其下屬子公司造成的經濟損失、索賠責任及額外的費用支出，本人將承擔相應的賠償責任。”
韓忠朝就轉讓個人所持天津昂賽股權事宜在承諾期限2016年3月31日之前兩次致函天津昂賽另一股東協和干細胞基因工程有限公司。該公司回函韓忠朝，表明其不放棄對韓忠朝欲轉讓股權的優先購買權。目前由于協和干細胞基因工程有限公司還未履行完 相關程序，該承諾的股份轉讓事宜暫時未獲得進展,公司將積極推動該承諾事項的解決。
2.公司全體董事、監事、高級管理人員和核心技術人員均出具《避免同業競爭承諾》；
報告期內，公司董事、監事和高級管理人員都積極履行承諾，未出現同業競爭行為。
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第五節 股本變動及股東情況
一、報告期期末普通股股本結構
單位：股
期初 期末
股份性質 本期變動
數量 比例% 數量 比例%
無 無限售股份總數 5,360,000 4.90% 1,057,995 6,417,995 5.81%
限 其中：控股股東、
- - - - -
售 實際控制人
條 董事、監事、高
- - - - -
件 管
股
核心員工 - - - - -
份
有 有限售股份總數 104,000,000 95.10% - 104,000,000 94.19%
限 其中：控股股東、
53,350,000 48.78% - 53,350,000 48.32%
售 實際控制人
條 董事、監事、高
- - - - -
件 管
股
核心員工 - - - - -
份
總股本 109,360,000 - 1,057,995 110,417,995 -
普通股股東人數 80
二、報告期期末普通股前十名股東情況
單位：股
期末持有
序 股東 持股 期末持 期末持有限
期初持股數 期末持股數 無限售股份
號 名稱 變動 股比例% 售股份數量
數量
1 韓忠朝 53,350,000 - 53,350,000 48.32% 53,350,000 -
西安國
際醫學
2 投資股 34,000,000 - 34,000,000 30.79% 34,000,000 -
份有限
公司
北京漢
氏鼎盛
3 投資中 5,850,000 - 5,850,000 5.30% 5,850,000 -
心（有限
合伙）
2016年半年度報告
北京漢
氏聯合
4 投資控 3,447,000 134,000 3,581,000 3.24% 3,400,000 181,000
股有限
公司
北京金
科匯鑫
創業投
5 3,400,000 - 3,400,000 3.08% 3,400,000 -
資中心
（有限
合伙）
北京漢
氏鼎鑫
6 投資中 3,153,000 3,000 3,156,000 2.86% - 3,156,000
心（有限
合伙）
上海镕
畿投資
7 合伙企 2,000,000 - 2,000,000 1.81% 2,000,000 -
業（有限
合伙）
上海衡
衍股權
投資合
8 2,000,000 - 2,000,000 1.81% 2,000,000 -
伙企業
（有限
合伙）
華融證
券股份
有限公
9 782,000 -86,000 696,000 0.63% - 696,000
司做市
專用證
券賬戶
中國銀
河證券
股份有
10 限公司 0 538,413 538,413 0.49% - 538,413
做市專
用證券
賬戶
合計 107,982,000 589,413 108,571,413 98.33% 104,000,000 4,571,413
前十名股東間相互關系說明：
北京漢氏聯合投資控股有限公司為韓忠朝個人獨資企業；漢氏鼎盛為公司員工持股平臺，其執行
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事務合伙人之一韓之波與韓忠朝系叔侄關系，韓之波同時是漢氏投資的監事，因上述關系故存在關聯關系。除上述披露的情況外，公司控股股東、實際控制人、主要股東及其他持有5.00%以上股份的股東
之間無關聯關系。
三、控股股東、實際控制人情況
（一）控股股東情況
韓忠朝先生，男，漢族，1953年1月生，博士學歷，九三學社成員，中國國籍，
擁有法國長期居留權。1986年6月至1997年7月，歷任法國西布列尼大學醫學院
助理研究員，法國醫學科學院150研究所博士后，法國巴黎第七大學客座教授，研
究員，法國巴黎血管與血液研究所研究員、研究室主任，法國巴黎第七大學教授、
博士生導師；1997年8月至2004年11月，擔任中國醫學科學院血液學研究所血液
病醫院院長；2004年11月至今，擔任中國醫學科學院血液病醫院血液學研究所教
授、研究員；2007年1月至2015年6月，在漢氏有限任董事長、總經理；2015年
7月至今，在漢氏聯合任董事長、總經理、法定代表人。
報告期內控股股東無變動。
（二）實際控制人情況
韓忠朝先生為漢氏聯合實際控制人，其基本情況同上“控股股東基本情況”。
2016年半年度報告
第六節 董事、監事、高管及核心員工情況
一、基本情況
是否在公司
姓名 職務 性別 年齡 學歷 任期
領取薪酬
韓忠朝 董事長、總經理 男 64 博士 三年 是
韓之海 董事、副總經理 男 41 碩士 三年 是
盛滬寧 董事 女 63 本科 三年 是
劉瑞軒 董事 男 48 碩士 三年 否
方震 董事、財務總監 男 50 碩士 三年 是
韓之波 董事 男 42 本科 三年 是
李宗金 獨立董事 男 47 博士 三年 是
常曉波 獨立董事 男 47 大專 三年 否
李全 獨立董事 男 41 博士 三年 否
牛香敏 監事會主席 女 62 本科 三年 是
管港 監事 男 37 碩士 三年 否
郭浩 職工監事 男 39 大專 三年 是
文海軍 副總經理、董事會秘書 男 43 本科 三年 是
邵接峰 副總經理 男 54 本科 三年 是
董事會人數： 9
監事會人數： 3
高級管理人員人數： 5
二、持股情況
單位：股
期末持有
期初持普通 數量 期末持普通 期末普通股
姓名 職務 股票期權
股股數 變動 股股數 持股比例%
數量
韓忠朝 董事長、總經理 53,350,000 - 53,350,000 48.32% 0
韓之海 董事、副總經理 - - - - -
盛滬寧 董事 - - - - -
劉瑞軒 董事 - - - - -
方震 董事、財務總監 - - - - -
韓之波 董事 - - - - -
李宗金 獨立董事 - - - - -
常曉波 獨立董事 - - - - -
李全 獨立董事 - - - - -
牛香敏 監事會主席 - - - - -
管港 監事 - - - - -
郭浩 職工監事 - - - - -
文海軍 董事會秘書、副總經理 - - - - -
邵接峰 副總經理 - - - - -
2016年半年度報告
合計 53,350,000 0 53,350,000 48.32% 0
三、變動情況
董事長是否發生變動 否
總經理是否發生變動 否
信息統計
董事會秘書是否發生變動 否
財務總監是否發生變動 否
四、員工數量
期初員工數量 期末員工數量
核心員工 - -
核心技術人員 12 16
截止報告期末的員工人數 156 175
核心員工變動情況：
報告期內，公司未認定核心員工。
2016年半年度報告
第七節 財務報表
一、審計報告
是否審計 未經審計
審計意見 -
審計報告編號 -
審計機構名稱 -
審計機構地址 -
審計報告日期 -
注冊會計師姓名 -
會計師事務所是否變更 -
會計師事務所連續服務年 -
限
審計報告正文： -
二、財務報表
（一）合并資產負債表
單位：元
項目 附注 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 合并報表附注1 258,910,519.69 134,487,680.34
結算備付金 - - -
拆出資金 - - -
以公允價值計量且其變動計入 - -
-
當期損益的金融資產
衍生金融資產 - - -
應收票據 - - -
應收賬款 合并報表附注2 20,356,275.57 20,016,968.34
預付款項 合并報表附注3 6,187,651.48 1,626,269.86
應收保費 - - -
應收分保賬款 - - -
應收分保合同準備金 - - -
應收利息 - - -
應收股利 - - -
其他應收款 合并報表附注4 17,792,758.99 11,812,303.73
買入返售金融資產 - - -
存貨 合并報表附注5 2,829,355.54 2,458,579.37
劃分為持有待售的資產 - - -
一年內到期的非流動資產 合并報表附注6 1,036,835.28 134,849.52
其他流動資產 合并報表附注7 19,225,956.90 51,905,833.03
流動資產合計 - 326,339,353.45 222,442,484.19
2016年半年度報告
非流動資產：
發放貸款及墊款 - - -
可供出售金融資產 合并報表附注8 - 200,000.00
持有至到期投資 - - -
長期應收款 - - -
長期股權投資 合并報表附注9 10,670,899.65 11,755,222.60
投資性房地產 - - -
固定資產 合并報表附注10 11,427,920.35 11,573,850.27
在建工程 合并報表附注11 7,423,253.18 3,409,067.16
工程物資 - - -
固定資產清理 - - -
生產性生物資產 - - -
油氣資產 - - -
無形資產 合并報表附注12 1,693,817.36 2,135,465.48
開發支出 - - -
商譽 - - 635,598.80
長期待攤費用 合并報表附注13 5,085,486.54 403,303.17
遞延所得稅資產 合并報表附注14 122,037.70 261,863.04
其他非流動資產 合并報表附注15 36,160,440.00 135,154,345.70
非流動資產合計 - 72,583,854.78 165,528,716.22
資產總計 - 398,923,208.23 387,971,200.41
流動負債：
短期借款 - - -
向中央銀行借款 - - -
吸收存款及同業存放 - - -
拆入資金 - - -
以公允價值計量且其變動計入 - - -
當期損益的金融負債
衍生金融負債 - - -
應付票據 - - -
應付賬款 合并報表附注16 621,371.01 664,138.90
預收款項 合并報表附注17 56,905,508.93 49,699,948.78
賣出回購金融資產款 - - -
應付手續費及傭金 - - -
應付職工薪酬 合并報表附注18 2,511,876.46 2,204,779.41
應交稅費 合并報表附注19 274,484.19 1,017,179.33
應付利息 - - -
應付股利 - - -
其他應付款 合并報表附注20 7,764,129.57 7,822,346.04
應付分保賬款 - - -
保險合同準備金 - - -
代理買賣證券款 - - -
代理承銷證券款 - - -
2016年半年度報告
劃分為持有待售的負債 - - -
一年內到期的非流動負債 合并報表附注21 190,691.28 190,691.28
其他流動負債 - - -
流動負債合計 - 68,268,061.44 61,599,083.74
非流動負債：
長期借款 - - -
- - -
應付債券
其中：優先股 - - -
永續債 - - -
長期應付款 - - -
長期應付職工薪酬 - - -
專項應付款 - - -
預計負債 - - -
遞延收益 合并報表附注22 - 123,511.29
遞延所得稅負債 - - -
其他非流動負債 - - -
非流動負債合計 - - 123,511.29
負債合計 - 68,268,061.44 61,722,595.03
所有者權益（或股東權益）：
股本 合并報表附注23 110,417,995.00 109,360,000.00
其他權益工具 - - -
其中：優先股 - - -
永續債 - - -
資本公積 合并報表附注24 241,178,518.75 227,804,497.38
減：庫存股 - - -
其他綜合收益 - -6,436.79 8,751.79
專項儲備 - - -
盈余公積 合并報表附注25 941,301.09 941,301.09
一般風險準備 - - -
未分配利潤 - -22,717,197.89 -19,705,284.57
歸屬于母公司所有者權益合計 - 329,814,180.16 318,409,265.69
少數股東權益 - 840,966.63 7,839,339.69
所有者權益合計 - 330,655,146.79 326,248,605.38
負債和所有者權益總計 - 398,923,208.23 387,971,200.41
法定代表人：韓忠朝 主管會計工作負責人：方震 會計機構負責人：王光欣
（二）母公司資產負債表
單位：元
項目 附注 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 - 225,839,920.46 103,205,681.37
以公允價值計量且其變動計入 -
- -
當期損益的金融資產
2016年半年度報告
衍生金融資產 - - -
應收票據 - - -
應收賬款 母公司報表附注1 15,026,445.07 14,733,407.84
預付款項 - 1,460,117.25 843,905.86
應收利息 - - -
應收股利 - - -
其他應收款 母公司報表附注2 16,530,333.14 16,301,564.78
存貨 - 977,756.32 785,944.63
劃分為持有待售的資產 - - -
一年內到期的非流動資產 - 4,000.00 10,000.00
其他流動資產 - 11,308,429.62 50,717,547.02
流動資產合計 - 271,147,001.86 186,598,051.50
非流動資產：
可供出售金融資產 - - 200,000.00
持有至到期投資 - - -
長期應收款 - - -
長期股權投資 母公司報表附注3 79,984,194.89 56,272,379.44
投資性房地產 - - -
固定資產 - 5,590,040.70 5,596,770.99
在建工程 - - -
工程物資 - - -
固定資產清理 - - -
生產性生物資產 - - -
油氣資產 - - -
無形資產 - 2,082,350.82 1,873,287.48
開發支出 - - -
商譽 - - -
長期待攤費用 - 369,660.24 18,220.00
遞延所得稅資產 - 122,037.70 261,863.04
其他非流動資產 - 34,156,981.00 131,971,886.70
非流動資產合計 - 122,305,265.35 196,194,407.65
資產總計 - 393,452,267.21 382,792,459.15
流動負債：
短期借款 - - -
以公允價值計量且其變動計入
- - -
當期損益的金融負債
衍生金融負債 - - -
應付票據 - - -
應付賬款 - 305,506.07 110,202.15
預收款項 - 30,539,886.17 22,929,544.88
應付職工薪酬 - 1,599,774.54 1,300,836.14
應交稅費 - 150,603.95 431,809.91
應付利息 - - -
2016年半年度報告
應付股利 - - -
其他應付款 - 6,910,955.19 9,757,758.00
劃分為持有待售的負債 - - -
一年內到期的非流動負債 - - -
其他流動負債 - - -
流動負債合計 - 39,506,725.92 34,530,151.08
非流動負債：
長期借款 - - -
應付債券 - - -
其中：優先股 - - -
永續債 - - -
長期應付款 - - -
長期應付職工薪酬 - - -
專項應付款 - - -
預計負債 - - -
遞延收益 - - -
遞延所得稅負債 - - -
其他非流動負債 - - -
非流動負債合計 - - -
負債合計 - 39,506,725.92 34,530,151.08
所有者權益：
股本 - 110,417,995.00 109,360,000.00
其他權益工具 - - -
其中：優先股 - - -
永續債 - - -
資本公積 - 241,178,518.75 229,489,297.15
減：庫存股 - - -
其他綜合收益 - - -
專項儲備 - - -
盈余公積 - 941,301.09 941,301.09
未分配利潤 - 1,407,726.45 8,471,709.83
所有者權益合計 - 353,945,541.29 348,262,308.07
負債和所有者權益合計 - 393,452,267.21 382,792,459.15
（三）合并利潤表
單位：元
項目 附注 本期金額 上期金額
一、營業總收入 合并報表附注28 23,716,739.08 37,441,532.27
其中：營業收入 - 23,716,739.08 37,441,532.27
利息收入 - - -
已賺保費 - - -
手續費及傭金收入 - - -
二、營業總成本 合并報表附注28 44,213,168.62 43,846,006.67
2016年半年度報告
其中：營業成本 合并報表附注28 10,757,067.23 9,617,075.81
利息支出 - - -
手續費及傭金支出 - - -
退保金 - - -
賠付支出凈額 - - -
提取保險合同準備金凈
- - -
額
保單紅利支出 - - -
分保費用 - - -
營業稅金及附加 合并報表附注29 258,696.53 755,500.67
銷售費用 合并報表附注30 13,118,189.52 15,582,632.59
管理費用 合并報表附注31 19,459,037.09 18,334,593.91
財務費用 合并報表附注32 -193,406.42 -577,073.66
資產減值損失 合并報表附注33 813,584.67 133,227.35
加：公允價值變動收益（損失以
- - -
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號
合并報表附注34 1,538,137.60 936,853.67
填列）
其中：對聯營企業和合營企
- -1,084,322.95 -
業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號
- - -
填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號
- -18,958,291.94 -5,467,570.73
填列）
加：營業外收入 合并報表附注35 596,887.52 433,264.18
其中：非流動資產處置利得 - - -
減：營業外支出 合并報表附注36 60,425.09 50,504.08
其中：非流動資產處置損失 - - -
四、利潤總額（虧損總額以“－”
- -18,421,829.51 -5,084,810.63
號填列）
減：所得稅費用 合并報表附注37 139,954.58 57,575.67
五、凈利潤（凈虧損以“－”號
- -18,561,784.09 -5,142,386.30
填列）
其中：被合并方在合并前實現的
- - -
凈利潤
歸屬于母公司所有者的凈利潤 - -16,854,848.06 -928,359.32
少數股東損益 - -1,706,936.03 -4,214,026.98
六、其他綜合收益的稅后凈額 - -6,436.79 -
歸屬于母公司所有者的其他綜
- -6,436.79 -
合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的
- - -
其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃凈負 - - -
2016年半年度報告
債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位不能
重分類進損益的其他綜合收益 - - -
中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其
- -6,436.79 -
他綜合收益
1.權益法下在被投資單位以后
將重分類進損益的其他綜合收 - - -
益中享有的份額
2.可供出售金融資產公允價值
- - -
變動損益
3.持有至到期投資重分類為可
- - -
供出售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有效部
- - -
分
5.外幣財務報表折算差額 合并報表附注26 -6,436.79 -
6.其他 - - -
歸屬于少數股東的其他綜合收
- - -
益的稅后凈額
七、綜合收益總額 - -18,568,220.88 -5,142,386.30
歸屬于母公司所有者的綜合收
- -16,861,284.85 -928,359.32
益總額
歸屬于少數股東的綜合收益總
- -1,706,936.03 -4,214,026.98
額
八、每股收益： -
（一）基本每股收益 - -0.15 -0.06
（二）稀釋每股收益 - -0.15 -0.06
法定代表人：韓忠朝 主管會計工作負責人：方震 會計機構負責人：王光欣
（四）母公司利潤表
單位：元
項目 附注 本期金額 上期金額
一、營業收入 母公司報表附注4 14,356,998.27 23,729,857.25
減：營業成本 母公司報表附注4 6,725,883.05 5,842,961.70
營業稅金及附加 - 91,068.16 193,509.81
銷售費用 - 6,964,938.95 9,491,433.03
管理費用 - 11,990,597.39 6,221,755.57
財務費用 - -151,512.14 -562,404.67
資產減值損失 - 813,584.67 65,469.05
加：公允價值變動收益（損失以
- - -
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號
母公司報表附注5 2,338,042.58 903,917.81
填列）
2016年半年度報告
其中：對聯營企業和合營企
- -166,564.55 -
業的投資收益
二、營業利潤（虧損以“－”號
- -9,739,519.23 3,381,050.57
填列）
加：營業外收入 - 2,840,107.36 11,988.68
其中：非流動資產處置利得 - - -
減：營業外支出 - 24,746.17 874.22
其中：非流動資產處置損失 - - -
三、利潤總額（虧損總額以“－”
- -6,924,158.04 3,392,165.03
號填列）
減：所得稅費用 - 139,825.34 -
四、凈利潤（凈虧損以“－”號
- -7,063,983.38 3,392,165.03
填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額 - - -
（一）以后不能重分類進損益的
- - -
其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃凈負
- - -
債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位不能
重分類進損益的其他綜合收益 - - -
中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其
- - -
他綜合收益
1.權益法下在被投資單位以后
將重分類進損益的其他綜合收 - - -
益中享有的份額
2.可供出售金融資產公允價值
- - -
變動損益
3.持有至到期投資重分類為可
- - -
供出售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有效部
- - -
分
5.外幣財務報表折算差額 - - -
6.其他 - - -
六、綜合收益總額 - -7,063,983.38 3,392,165.03
七、每股收益： -
（一）基本每股收益 - - -
（二）稀釋每股收益 - - -
（五）合并現金流量表
單位：元
項目 附注 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
2016年半年度報告
銷售商品、提供勞務收到的現金 - 30,007,193.80 29,099,963.08
客戶存款和同業存放款項凈增加額 - - -
向中央銀行借款凈增加額 - - -
向其他金融機構拆入資金凈增加額 - - -
收到原保險合同保費取得的現金 - - -
收到再保險業務現金凈額 - - -
保戶儲金及投資款凈增加額 - - -
處置以公允價值計量且其變動計入當
- - -
期損益的金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金 - - -
拆入資金凈增加額 - - -
回購業務資金凈增加額 - - -
收到的稅費返還 - - -
收到其他與經營活動有關的現金 合并報表附注38 8,123,592.18 8,931,158.42
經營活動現金流入小計 - 38,130,785.98 38,031,121.50
購買商品、接受勞務支付的現金 - 5,747,702.42 10,504,909.37
客戶貸款及墊款凈增加額 - - -
存放中央銀行和同業款項凈增加額 - - -
支付原保險合同賠付款項的現金 - - -
支付利息、手續費及傭金的現金 - - -
支付保單紅利的現金 - - -
支付給職工以及為職工支付的現金 - 17,025,980.49 15,692,837.17
支付的各項稅費 - 2,473,410.49 1,903,166.39
支付其他與經營活動有關的現金 合并報表附注38 29,905,089.42 31,479,246.03
經營活動現金流出小計 - 55,152,182.82 59,580,158.96
經營活動產生的現金流量凈額 - -17,021,396.84 -21,549,037.46
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的
上一條：漢氏聯合:關于董事辭職的公告
下一條：漢氏聯合:涉及訴訟公告(補發)
